第一部分上海市人民政府合作交流辦公室概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)“服務(wù)長三角、服務(wù)長江流域、服務(wù)全國”，擴大對內(nèi)開放的戰(zhàn)略、方針和部署，落實市委、市政府有關(guān)本市合作交流工作的部署與要求。
（二）編制本市合作交流工作的中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施，促進區(qū)域合作體制機制建設(shè)。
（三）承擔市對口支援與合作交流工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作，統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)、指導本市對口支援與合作交流工作。
（四）負責本市合作交流信息的綜合和發(fā)布。
（五）組織、協(xié)調(diào)、指導本市國內(nèi)招商引資工作；協(xié)同做好上海到各地、各地在上海的招商引資和展銷博覽等活動的服務(wù)工作。
（六）負責推進和組織實施上海與各省區(qū)市政府間合作協(xié)議。
（七）負責對口聯(lián)系國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室、國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室等；研究制定本市對口支援工作計劃并組織實施。
（八）負責管理歸口的市政府駐外省區(qū)市辦事機構(gòu)；負責對國務(wù)院各部門和各省區(qū)市駐滬辦事機構(gòu)的聯(lián)系、服務(wù)和協(xié)調(diào)；配合有關(guān)部門做好各地在滬單位和人員的社會穩(wěn)定工作。
（九）負責市政府接待工作。
（十）完成市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，上海市人民政府合作交流辦公室部門決算包括：上海市人民政府合作交流辦公室本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。納入上海市人民政府合作交流辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市人民政府合作交流辦公室 | |
| 2 | 上海市人民政府駐哈爾濱辦事處 | |
| 3 | 上海市人民政府駐重慶辦事處 | |
| 4 | 上海市人民政府駐西安辦事處 | |
| 5 | 上海市人民政府駐廣州辦事處 | |
| 6 | 上海市人民政府駐武漢辦事處 | |
| 7 | 上海市人民政府駐昆明辦事處 | |
| 8 | 上海市人民政府駐太原辦事處 | |
| 9 | 上海市人民政府駐新疆辦事處 | |
| 10 | 上海市人民政府駐西藏辦事處 | |
| 11 | 上海市人民政府駐內(nèi)蒙古辦事處 |
第二部分上海市人民政府合作交流辦公室2014年度部門決算表
2014年度財務(wù)收支決算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 7,059.67 | 一般公共服務(wù) | 5,793.39 |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 281.34 | 教育 | |
| 科學技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 570.83 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 79.35 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 103.72 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 其他支出 | 0.78 | ||
| 本年收入合計 | 7,341.01 | 本年支出合計 | 6,548.07 |
| 動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 792.94 | |
| 合計 | 7,341.01 | 合計 | 7,341.01 |
2014年度財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 財政撥款支出 | ||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 1 | 合計 | 6,312.80 | 4,720.64 | 1,592.16 | |||
| 2 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,558.90 | 3,990.15 | 1,568.75 | ||
| 3 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 5,558.90 | 3,990.15 | 1,568.75 | ||
| 4 | 01 | 行政運行 | 3,990.15 | 3,990.15 | |||
| 5 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 1,568.75 | 1,568.75 | |||
| 6 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 570.83 | 556.42 | 14.41 | ||
| 7 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 570.83 | 556.42 | 14.41 | ||
| 8 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 556.31 | 556.31 | |||
| 9 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 14.52 | 0.11 | 14.41 | ||
| 10 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 79.35 | 70.35 | 9.00 | ||
| 11 | 05 | 醫(yī)療保障 | 65.15 | 65.15 | |||
| 12 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 65.15 | 65.15 | |||
| 13 | 99 | 其他醫(yī)療保障支出 | |||||
| 14 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 14.20 | 5.20 | 9.00 | ||
| 15 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 14.20 | 5.20 | 9.00 | ||
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 103.72 | 103.72 | |||
| 17 | 02 | 住房改革支出 | 103.72 | 103.72 | |||
| 18 | 01 | 住房公積金 | 103.72 | 103.72 | |||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 項目 | 公共預算財政撥款基本支出 | |||||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 |
| 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | |||||
| 合計 | 4,720.64 | 2,385.26 | 1,583.60 | 664.11 | 87.67 | |||||||
| 1 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,990.15 | 2,315.06 | 1,583.60 | 3.82 | 87.67 | |||||
| 2 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 3,990.15 | 2,315.06 | 1,583.60 | 3.82 | 87.67 | |||||
| 3 | 01 | 行政運行 | 3,990.15 | 2,315.06 | 1,583.60 | 3.82 | 87.67 | |||||
| 4 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||
| 5 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 556.42 | 556.42 | ||||||||
| 6 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 556.42 | 556.42 | ||||||||
| 7 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 556.31 | 556.31 | ||||||||
| 8 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.11 | 0.11 | ||||||||
| 9 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 70.35 | 70.20 | 0.15 | |||||||
| 10 | 05 | 醫(yī)療保障 | 65.15 | 65.15 | ||||||||
| 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 65.15 | 65.15 | ||||||||
| 12 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 5.20 | 5.05 | 0.15 | |||||||
| 13 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 5.20 | 5.05 | 0.15 | |||||||
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 103.72 | 103.72 | ||||||||
| 15 | 02 | 住房改革支出 | 103.72 | 103.72 | ||||||||
| 16 | 01 | 住房公積金 | 103.72 | 103.72 | ||||||||
第三部分上海市人民政府合作交流辦公室2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)；由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算收入情況說明
上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算收入總計7,341.01萬元，其中：財政撥款收入7,059.67萬元，占96.17%；其他收入281.34萬元，占3.83%。
二、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算支出情況說明
上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算支出總計6,548.07萬元，其中：基本支出4,837.29萬元，占73.87%；項目支出1,710.78萬元，占26.13%。
三、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算財政撥款支出總計6,312.80萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2014年度決算5,558.90萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算3,990.15萬元，主要用于合作交流委辦按國家規(guī)定發(fā)放的人員經(jīng)費支出；合作交流工作黨委及行政工作經(jīng)費；10家上海市政府駐外辦事處及其所屬聯(lián)絡(luò)處（點）人員經(jīng)費和工作經(jīng)費支出等。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算1,568.75萬元，主要用于上海與兄弟省區(qū)市合作交流工作經(jīng)費支出等。
2.“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算570.83萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算556.31萬元，主要用于離退休人員補貼。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算14.52萬元，主要用于退休人員活動支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—醫(yī)療保障”2014年度決算79.35萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算65.15萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算14.20萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算103.72萬元，其中：“住房公積金”2014年度決算103.72萬元，主要用于職工住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計4,720.64萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出2,385.26萬元，主要用于在職職工和聘用人員的各類勞動報酬，及其繳納的各項社會保險費。
2.商品服務(wù)支出1,583.60萬元，主要用于購買各類商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)支出）。
3.對個人家庭的補助支出664.11萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出。
4.資本性支出87.67萬元，主要用于購置固定資產(chǎn)支出。
五、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)651.06萬元，比預算節(jié)約399.94萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算93.60萬元，比預算節(jié)約28.50萬元，主要用于安排因公出國團組數(shù)4批，共計19人。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算339.10萬元，比預算節(jié)約92.60萬元，其中：公務(wù)用車購置費123.60萬元，公務(wù)用車運行費215.50萬元。主要用于購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量57輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算218.36萬元，比預算節(jié)約278.84萬元，主要用于安排國內(nèi)公務(wù)接待428批次，共計3,732人。
六、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度政府采購情況
2014年度上海市人民政府合作交流辦公室政府采購預算執(zhí)行總額349.24萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行177.77萬元、政府采購服務(wù)預算執(zhí)行171.47萬元。
七、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度預算績效情況
2014年度，上海市人民政府合作交流辦公室實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額5,000萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額5,000萬元。
八、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市人民政府合作交流辦公室各單位共有車輛59輛，其中，一般公務(wù)用車59輛。