第一部分百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位概況
一、主要職能
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位納入2014年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共3個，它們是上海市現(xiàn)代流通學校、中共百聯(lián)集團有限公司委員會黨校和上海市物資信息中心，都是全額撥款的事業(yè)單位。
上海市現(xiàn)代流通學校是一所以培養(yǎng)“有素養(yǎng)、有能力、會技能、會生活的都市職業(yè)人”為目標的國家級中等職業(yè)學校。學校根據(jù)上海市教委的要求和百聯(lián)集團發(fā)展業(yè)態(tài)的需要，主動加快適應(yīng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)的需要，全面實施國家和上海市中長期教育改革發(fā)展規(guī)劃綱要，秉承建立“開放式學校、特色學校、現(xiàn)代化學校、人文學校、綠色學校”的辦學目標，加快現(xiàn)代物流、商貿(mào)專業(yè)建設(shè)，進一步增強職業(yè)教育的吸引力，提升辦學水平。
中共百聯(lián)集團有限公司委員會黨校努力建設(shè)成“干部隊伍教育培訓的主陣地、商業(yè)經(jīng)營管理和緊缺人才培訓的主渠道、高技能人才和關(guān)鍵崗位員工能力培訓的主平臺”。按照培養(yǎng)具有精湛業(yè)務(wù)技能，開拓創(chuàng)新、作風優(yōu)良的高素質(zhì)商業(yè)經(jīng)營人才的要求，加快培訓模式轉(zhuǎn)型，基本形成有自己鮮明特色的現(xiàn)代培訓模式、培訓課程和培訓機制，建成一個商業(yè)教育培訓基地。
上海市物資信息中心主要負責上海市生產(chǎn)資料數(shù)據(jù)的采集、分析、匯總、處理，向國家商務(wù)部及市有關(guān)委辦報送相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息；負責“上海物資”社會公益性網(wǎng)站的建設(shè)和管理維護，進行上海市生產(chǎn)資料各類信息發(fā)布，介紹鋼材、有色金屬、汽車、機電、化工產(chǎn)品、木材、建材、煤炭和油品等市場動態(tài)、市場行情，提供相關(guān)的市場分析，以及相關(guān)的進出口情況；堅持以社會服務(wù)為導向，以現(xiàn)有的技術(shù)和能力為基礎(chǔ)，不斷提升技術(shù)和服務(wù)水平，為社會物資等流通企業(yè)的信息化建設(shè)提供信息技術(shù)支持與服務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位部門決算包括：百聯(lián)集團有限公司下屬事業(yè)單位決算。
納入百聯(lián)集團有限公司2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市現(xiàn)代流通學校 | |
| 2 | 中共百聯(lián)集團有限公司委員會黨校 | |
| 3 | 上海市物資信息中心 |
第二部分百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算表
2014年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 4,686.32 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 666.30 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 2,749.73 | 教育 | 6,536.04 |
| 科學技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 336.57 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 97.43 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 75.73 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | 414.57 | ||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 8,102.35 | 本年支出合計 | 7,460.34 |
| 動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 642.01 | |
| 合計 | 8,102.35 | 合計 | 8,102.35 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 205 | 教育支出 | 3,831.82 | 1,906.30 | 1,925.52 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 3,285.56 | 1,361.29 | 1,924.27 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 3,285.56 | 1,361.29 | 1,924.27 |
| 205 | 08 | 進修及培訓 | 453.78 | 452.53 | 1.25 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 453.78 | 452.53 | 1.25 |
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 92.48 | 92.48 | ||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 92.48 | 92.48 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 336.57 | 333.09 | 3.48 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 336.57 | 333.09 | 3.48 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 331.87 | 331.87 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.70 | 1.22 | 3.48 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 97.43 | 97.43 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 97.43 | 97.43 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 97.43 | 97.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.73 | 75.73 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 75.73 | 75.73 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 75.73 | 75.73 | |
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 351.25 | 339.46 | 11.79 | ||
| 222 | 02 | 物資事務(wù) | 339.46 | 339.46 | ||
| 222 | 02 | 99 | 其他物資事務(wù)支出 | 339.46 | 339.46 | |
| 222 | 05 | 重要商品儲備 | 11.79 | 11.79 | ||
| 222 | 05 | 03 | 肉類儲備 | 11.79 | 11.79 | |
| 合計 | 4,692.80 | 2,752.01 | 1,940.79 | |||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 1,906.30 | 1,299.28 | 590.27 | 6.08 | 10.67 | |||||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 1,361.28 | 982.56 | 373.58 | 0.94 | 4.20 | ||||
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 1,361.28 | 982.56 | 373.58 | 0.94 | 4.20 | |||
| 205 | 08 | 進修及培訓 | 452.54 | 229.04 | 216.69 | 0.34 | 6.47 | ||||
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 452.54 | 229.04 | 216.69 | 0.34 | 6.47 | |||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 92.48 | 87.68 | 4.80 | ||||||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 92.48 | 87.68 | 4.80 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 333.09 | 333.09 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 333.09 | 333.09 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 331.87 | 331.87 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.22 | 1.22 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 97.43 | 97.43 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 97.43 | 97.43 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 97.43 | 97.43 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 75.73 | 75.73 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 75.73 | 75.73 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 75.73 | 75.73 | ||||||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 339.46 | 217.31 | 102.01 | 0.14 | 20.00 | |||||
| 222 | 02 | 物資事務(wù) | 339.46 | 217.31 | 102.01 | 0.14 | 20.00 | ||||
| 222 | 02 | 99 | 其他物資事務(wù)支出 | 339.46 | 217.31 | 102.01 | 0.14 | 20.00 | |||
| 合計 | 2,752.01 | 1,614.02 | 692.28 | 415.04 | 30.67 | ||||||
第三部分百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入情況說明
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入總計8,102.35萬元，其中：財政撥款收入4,686.32萬元，占57.84%；事業(yè)收入666.30萬元，占8.22%；其他收入2,749.73萬元，占33.94%。
二、關(guān)于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出情況說明
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出總計7,460.34萬元，其中：基本支出5,456.23萬元，占73.14%；項目支出2,004.11萬元，占26.86%。
三、關(guān)于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財政撥款支出情況說明
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財政撥款支出總計4,692.80萬元，具體情況如下：
1．“教育支出”類的“職業(yè)教育”支出3,285.56萬元，其中：
“中專教育”支出3,285.56萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬上海市現(xiàn)代流通學校事業(yè)運行所需的支出。
2．“教育支出”類的“進修及培訓”支出453.78萬元，其中：
“干部教育”支出453.78萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬中共百聯(lián)集團有限公司委員會黨校事業(yè)運行所需的支出。
3．“教育支出”類的“其他教育支出”支出92.48萬元，其中：
“其他教育支出”支出92.48萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬上海市現(xiàn)代流通學校事業(yè)運行所需的支出。
4．“社會保障和就業(yè)支出”類的“行政事業(yè)單位離退休”支出336.57萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”支出331.87萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位退休人員津補貼支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”支出4.70萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位退休人員活動費支出。
5．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”類的“醫(yī)療保障”支出97.43萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”支出97.43萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的在職人員社會醫(yī)療保險支出。
6．“住房保障支出”類的“住房改革支出”支出75.73萬元，其中：
“住房公積金”支出75.73萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的職工住房公積金。
7．“糧油物資儲備支出”類的“物資事務(wù)”支出339.46萬元，其中：
“其他物資事務(wù)支出”支出339.46萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬上海市物資信息中心事業(yè)運行所需的支出。
8．“糧油物資儲備支出”類的“重要商品儲備”支出11.79萬元，其中：
“肉類儲備”支出11.79萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬上海市現(xiàn)代流通學校在校學生發(fā)放的肉類補貼。
四、關(guān)于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計2,752.01萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出1,614.02萬元，主要用于：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位運行所需的人員支出。
2.商品服務(wù)支出692.28萬元，主要用于：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位運行所需的公用支出。
3.對個人家庭的補助支出415.04萬元，主要用于：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位退休人員津補貼支出、退休人員活動費支出和按規(guī)定繳納的職工住房公積金。
4.其他資本性支出30.67萬元，主要用于：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位運行所需的設(shè)備購置支出。
五、關(guān)于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)35.89萬元，比預算節(jié)約4.11萬元，其中：
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算25萬元，與預算持平，其中：公務(wù)用車運行費25萬元。主要用于，主要用于所屬3家事業(yè)單位安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。年末車輛保有量是10輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算10.89萬元，比預算節(jié)約4.11萬元，主要用于，主要用于所屬學校安排全國性專業(yè)會議和開展業(yè)務(wù)活動所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等接待費用支出。公務(wù)接待批次為133次、人數(shù)為806人。
六、關(guān)于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購情況
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購預算執(zhí)行總額1,738.48萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行581.32萬元、政府采購工程預算執(zhí)行1,131.91萬元、政府采購服務(wù)預算執(zhí)行25.25萬元。
七、關(guān)于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年度預算績效情況
2014年度，百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額558.33萬元；納入績效評價的項目無。
八、關(guān)于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備無。