上海市中小企業發展服務中心2015年度決算
第一部分 上海市中小企業發展服務中心概況
一、主要職責
協助政府部門貫徹落實國家和本市有關中小企業發展的法律法規和方針政策，協助推進中小企業服務體系和誠信體系建設，協調和組織中小企業跨行業、跨區域活動等。
二、機構設置
上海市中小企業發展服務中心設9個內設機構，包括：服務體系建設部、融資服務部、科技服務部、創業創新服務部、市場拓展服務部、人力資源服務部、信息服務部、信息化推進部、綜合部（黨群工作部）
第二部分 上海市中小企業發展服務中心
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
|
財政撥款收入 |
1,382.55 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業收入 |
43.24 |
國防支出 |
|
|
|
事業單位經營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
0.09 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
0.11 |
|
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
16.13 |
|
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,562.07 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
10.26 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
1,425.88 |
本年支出合計 |
1,588.57 |
|
|
動用歷年結余 |
162.69 |
本年結余 |
|
|
|
合 計 |
1,588.57 |
合 計 |
1,588.57 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
|
|||||||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
||||||
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
0.11 |
|
0.11 |
||
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
0.11 |
|
0.11 |
||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.11 |
|
0.11 |
||
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,355.72 |
1,161.17 |
194.55 |
||
|
215 |
08 |
|
支持中小企業發展和管理支出 |
1,355.72 |
1,161.17 |
194.55 |
||
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企業發展和管理支出 |
1,355.72 |
1,161.17 |
194.55 |
||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
10.26 |
10.26 |
|
||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.26 |
10.26 |
|
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
10.26 |
10.26 |
|
||
|
合 計
|
1,382.22 |
1,187.56 |
194.66 |
|||||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
828.31 |
828.31 |
? |
|
301 |
01 |
基本工資 |
111.73 |
111.73 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
17.4 |
17.4 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
206.08 |
206.08 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
440.01 |
440.01 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
53.09 |
53.09 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
319.84 |
|
319.84 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
25.76 |
|
25.76 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
2.65 |
|
2.65 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
2.41 |
|
2.41 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
183.84 |
|
183.84 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
6.97 |
|
6.97 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
26.93 |
|
26.93 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
24.18 |
|
24.18 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
1.38 |
|
1.38 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
1.73 |
|
1.73 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.55 |
|
0.55 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
0.29 |
|
0.29 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
13.6 |
|
13.6 |
|
302 |
29 |
福利費 |
9.7 |
|
9.7 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
19.6 |
|
19.6 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
0.27 |
|
0.27 |
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
31.04 |
31.04 |
? |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
30.66 |
30.66 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
8.37 |
|
8.37 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
8.37 |
|
8.37 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
1,187.56 |
859.36 |
328.2 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
61 |
47.08 |
36.4 |
26.93 |
19.6 |
19.6 |
|
|
19.6 |
19.6 |
5 |
0.55 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||||
注：上海市中小企業發展服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市中小企業發展服務中心
2015年度決算情況說明
一、關于上海市中小企業發展服務中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市中小企業發展服務中心單位2015年度決算收入總計1,425.88萬元，其中：財政撥款收入1,382.55萬元，占96.96%；事業收入43.24萬元，占3.03%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，占0.01%。
二、關于上海市中小企業發展服務中心單位2015年度決算支出情況說明
上海市中小企業發展服務中心單位2015年度決算支出總計1,588.57萬元，其中：基本支出1,218.67萬元，占76.72%；項目支出369.90萬元，占23.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業單位經營支出0萬元，占0%。
三、關于上海市中小企業發展服務中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市中小企業發展服務中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,382.22萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業支出——行政事業單位離退休”0.11萬元。其中：
“其他行政事業單位離退休支出”0.11萬元，主要用于離退休人員活動經費
2．“醫療衛生與計劃生育支出——醫療保障”16.13萬元。其中：
“事業單位醫療”16.13萬元，主要用于單位人員醫療保障費用
3．“資源勘探信息等支出——支持中小企業發展和管理支出”1,355.72萬元。其中：
“其他支持中小企業發展和管理支出”1,355.72萬元，主要用于支持中小企業發展和管理的中小企業宣傳服務體系、專業技術服務體系、公共服務體系平臺建設和上海小企業信息服務平臺等支出。
4．“住房保障支出——住房改革支出”10.26萬元，其中：
“住房公積金”10.26萬元，主要用于繳納住房公積金。
四、關于上海市中小企業發展服務中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市中小企業發展服務中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,187.56元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”828.31萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。
2.“商品和服務支出”319.84萬元，主要用于物業管理費、維修費、印刷費、郵電費、工會經費、勞務費、福利費、辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、因公出國（境）費、公務用車運維費。
3、“對個人和家庭補助”31.04萬元，主要用于住房公積金、獨生子女補貼。
4、其他資本性支出8.37萬元，主要用于辦公設備購置。
五、關于上海市中小企業發展服務中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
- 上海市中小企業發展服務中心2015年度“三公”經費決算數47.08萬元，比預算節約13.92萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：單位按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經費支出，加強經費管理。其中：
因公出國（境）費決算26.93萬元，比預算節約9.47萬元，主要用于因公出國（境）團組數4個，8人次出國。
公務用車購置及運行維護費決算19.6萬元，其中：公務用車運行維護費19.6萬元。主要用于7輛一般公務用車的運行維護。公務用車購置數0輛，年末公務用車保有量7輛。
公務接待費決算0.55萬元，比預算節約4.45萬元，主要用于各省市及各區縣來人來訪接待，其中公務接待批次13批、150人次。
六、關于上海市中小企業發展服務中心單位2015年度機關運行經費決算數
上海市中小企業發展服務中心2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市中小企業發展服務中心單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市中小企業發展服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市中小企業發展服務中心單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算209.63萬元，其中：政府采購貨物決算4.08萬元、政府采購服務決算205.55萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額70.01萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額42萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算70.1萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算139.62萬元。
九、關于上海市中小企業發展服務中心單位2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關于上海市中小企業發展服務中心單位2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市中小企業發展服務中心單位共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。