上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度決算
第一部分 上海市促進中小企業發展協調辦公室概況
一、主要職責
承擔本市中小企業發展的宏觀指導；會同有關方面擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策和措施；研究中小企業的融資、擔保、信用環境，擬訂改善中小企業融資環境的政策措施；促進對外交流合作，鼓勵和支持中小企業開拓國際市場，支持其參與國內外展覽、展銷活動，引進外資、技術和智力；負責組織與國外政府和國際組織間的合作交流。推動建立完善服務體系；協調解決有關重大問題。承辦市委、市府及上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置
本單位無內設機構。
第二部分 上海市促進中小企業發展協調辦公室
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
|
財政撥款收入 |
561.96 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業收入 |
|
國防支出 |
|
|
|
事業單位經營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業支出 |
16.22 |
|
|
? |
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
3.86 |
|
|
? |
|
節能環保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
? |
|
農林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
530.19 |
|
|
? |
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
11.69 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
561.96 |
本年支出合計 |
561.96 |
|
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
|
|
|
合 計 |
561.96 |
合 計 |
561.96 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
16.22 |
16.22 |
0.01 |
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
16.22 |
16.22 |
0.01 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
16.22 |
16.22 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
3.85 |
3.85 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
3.85 |
3.85 |
|
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
215 |
08 |
|
支持中小企業發展和管理支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企業發展和管理支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
11.68 |
11.68 |
|
|
合 計
合 計 |
561.96 |
379.32 |
182.64 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
182.59 |
182.59 |
? |
|
301 |
01 |
基本工資 |
35.89 |
35.89 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
96.47 |
96.47 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
17.92 |
17.92 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
22.55 |
22.55 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
9.76 |
9.76 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
168.62 |
|
168.62 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
11.87 |
|
11.87 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
0.06 |
|
0.06 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
2.61 |
|
2.61 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
84.18 |
|
84.18 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
3.09 |
|
3.09 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
18.11 |
|
18.11 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
21.06 |
|
21.06 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
0.03 |
|
0.03 |
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.81 |
|
0.81 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
0.43 |
|
0.43 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
1.65 |
|
1.65 |
|
302 |
29 |
福利費 |
3.32 |
|
3.32 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
21.38 |
|
21.38 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
28.12 |
28.12 |
? |
|
303 |
01 |
離休費 |
16.22 |
16.22 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
11.69 |
11.69 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
379.33 |
210.71 |
168.62 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|
||||||||
|
小計 |
公務用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
20.05 |
19.39 |
18.3 |
18.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.75 |
1.28 |
168.62 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||||
注：上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市促進中小企業發展協調辦公室
2015年度決算情況說明
一、關于上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度決算收入情況說明
單位2015年度決算收入總計561.96萬元，其中：財政撥款收入561.96萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、關于上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計561.96萬元，其中：基本支出379.32萬元，占67.5%；項目支出182.64萬元，占32.5%。
三、關于上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計561.96萬元，具體情況如下：
1.“社會保障和就業支出——行政事業單位離退休”16.22萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”16.21萬元，主要用于機關離退休人員各類項目支出。
“其他行政事業單位離退休”0.01萬元，主要用于單位退休人員活動費。
2. “醫療衛生與計劃生育支出——醫療保障款”3.86萬元，其中：
“行政單位醫療”3.86萬元，主要用于職工醫療保障費。
3．“資源勘探信息等支出——支持中小企業發展和管理支出”款530.19萬元，其中：
“其他支持中小企業發展和管理支出”530.19萬元，主要用于人員和公用經費、融資擔保服務、中小企業扶持政策研究、中小企業國內外合作交流和專精特新培育工程等項目支出。
4.“住房保障支出——住房改革支出”11.69萬元，其中：
“住房公積金”11.69萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金。
四、關于上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計 379.32萬元；具體情況如下：
1、“工資福利支出”182.58萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。
2、“商品和服務支出”168.62萬元，主要用于辦公費、郵費、物業管理費、因公出國（境）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費費。
3、“ 對個人和家庭的補助”28.12萬元主要用于退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
五、關于上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度“三公”經費決算數19.39萬元，比預算節約0.66萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：單位按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經費支出，加強經費管理。其中：
因公出國（境）費決算18.11萬元，比預算節約0.19萬元，主要用于因公出國（境）團組3個、4人次。
公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比預算節約0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。說明中列明公務用車購置數0輛和年末公務用車保有量0輛。
公務接待費決算1.28萬元，比預算節約0.47萬元，主要用于各省市相關部門來滬學習考察，共接待批次32批、人次294人。
六、關于上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度機關運行經費決算數168.62萬元。
七、關于上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算63.81萬元，其中：政府采購貨物決算0.8萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算63.01萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額19.05萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額11.43萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算19.05萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算44.76萬元。
九、關于上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬。
十、關于上海市促進中小企業發展協調辦公室2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。