上海市機關事業單位福利事業中心2015年度決算
第一部分 上海市機關事業單位福利事業中心概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家和本市有關機關事業單位福利事業的法律、法規、規章和方針、政策。
（二）負責指導、協調本市機關事業單位退休干部日常服務工作。
（三）負責本市兩院院士生活津貼管理發放和機關事業單位退休人員活動經費的使用管理工作。
（四）承擔本市機關事業單位工作人員健康服務管理工作，并指導區（縣）開展工作。
（五）配合有關部門做好機關事業單位工作人員福利費使用管理，并監督檢查有關法律、法規和政策執行情況等。
二、機構設置
根據市編辦核定，上海市機關事業單位福利事業中心不設內設機構。
第二部分 上海市機關事業單位福利事業中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
864.54 |
一般公共服務支出 |
4,375.54 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
0 |
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
3,566.36 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
34.29 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
9.19 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.98 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
4,430.89 |
本年支出合計 |
4,429 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
1.89 |
|
合計 |
4,430.89 |
合計 |
4,430.89 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
864.54 |
407.86 |
456.67 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
811.08 |
354.64 |
456.43 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務 |
811.08 |
354.64 |
456.43 |
|
4 |
201 |
10 |
50 |
事業運行 |
811.08 |
354.64 |
456.43 |
|
5 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
34.29 |
34.05 |
0.24 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
34.29 |
34.05 |
0.24 |
|
7 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.05 |
34.05 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
9 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
10 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
9.19 |
9.19 |
|
|
11 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
9.19 |
9.19 |
|
|
12 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
13 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
14 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
9.98 |
9.98 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
221.99 |
221.99 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
44.68 |
44.68 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
122.11 |
122.11 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
18.2 |
18.2 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
26.94 |
26.94 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
10.07 |
10.07 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
133.26 |
133.26 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
14.45 |
|
14.45 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
3.6 |
|
3.6 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
3.41 |
|
3.41 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
22.08 |
|
22.08 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
0.26 |
|
0.26 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
5.38 |
|
5.38 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
0.42 |
|
0.42 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
49.6 |
|
49.6 |
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
2.62 |
|
2.62 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
2.8 |
|
2.8 |
|
302 |
29 |
福利費 |
3.74 |
|
3.74 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
23.08 |
|
23.08 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
0.38 |
|
0.38 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
44.6 |
44.6 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
34.05 |
34.05 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
9.98 |
9.98 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
8 |
8 |
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
8 |
8 |
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
407.86 |
266.6 |
141.26 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
8.38 |
8 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|
3 |
2.62 |
141.26 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市機關事業單位福利事業中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市機關事業單位福利事業中心2015年度
決算情況說明
一、關于上海市機關事業單位福利事業中心2015年度決算收入情況說明
上海市機關事業單位福利事業中心2015年度決算收入總計4,430.89萬元，其中：財政撥款收入864.54萬元，占19.51%；其他收入3,566.36萬元，占80.49%。
二、關于上海市機關事業單位福利事業中心2015年度決算支出情況說明
上海市機關事業單位福利事業中心2015年度決算支出總計4,429萬元，其中：基本支出3,972.33萬元，占89.69%；項目支出456.67萬元，占10.31%。
三、關于上海市機關事業單位福利事業中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市機關事業單位福利事業中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計864.54萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務支出-人力資源事務”2015年度決算811.08萬元，其中：
“事業運行”2015年度決算811.08萬元，主要用于本單位人力資源事務的支出。
2．“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2015年度決算34.29萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算34.05萬元，主要用于本單位開支的離退休經費。
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算0.24萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2015年度決算9.19萬元，其中：
“行政單位醫療”2015年度決算9.19萬元，主要用于本單位繳納的醫療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算9.98萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算9.98萬元，主要用本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市機關事業單位福利事業中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市機關事業單位福利事業中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計407.86萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出222萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出133.26萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助44.6萬元，主要用于退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出8萬元，主要用于辦公設備購置。
五、關于上海市機關事業單位福利事業中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市機關事業單位福利事業中心2015年“三公經費”決算數8萬元，比預算節約0.38萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實厲行節約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經費決算5.38萬元，與預算持平，主要用于，安排本單位人員業務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國累計1人次。
本單位2015年度無公務用車購置及運行經費決算。
公務接待經費決算2.62萬元，比預算節約0.38萬元，主要用于國家重大政策調研、專項檢查以及接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待6批次、累計180人次。
六、關于上海市機關事業單位福利事業中心2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市機關事業單位福利事業中心2015年度機關運行經費決算數141.26萬元。
七、關于上海市機關事業單位福利事業中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市機關事業單位福利事業中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市機關事業單位福利事業中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額7.8萬元，其中：政府采購貨物決算7.8萬元、無政府采購工程決算、無政府采購服務決算。
2015年度本單位無面向中小企業預留政府采購項目預算金額，無面向小微企業預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業預留的政府采購項目中，無中小企業供應商中標或成交；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算7.8萬元。
九、關于上海市機關事業單位福利事業中心2015年度預算績效情況
2015年度，本單位無績效目標管理的項目，無績效評價項目。
十、關于上海市機關事業單位福利事業中心2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市機關事業單位福利事業中心共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。