上海市社會保險事業管理中心2015年度決算
第一部分 上海市社會保險事業管理中心概況
一、主要職責
(一)貫徹執行國家和本市有關社會保險的法律、法規、規章和方針、政策。
(二)研究制定本市社會保險經辦管理服務工作規劃、管理制度、工作規范、業務規程等并組織實施。
(三)負責本市社會保險登記辦理、個人賬戶管理、個人權益記錄等工作。
(四)承擔本市社會保險費的統一征收工作，并對欠繳單位實行強制征收措施。
(五)負責本市基本養老保險、工傷保險、生育保險等社會保險待遇核定、支付和基本養老保險關系轉移接續工作，組織協調養老金社會化發放等社會化服務工作。
(六)承擔本市基本養老保險、工傷保險、生育保險等社會保險基金預算、決算草案編制，開展基金預算執行管理和基金財務管理，并按照有關規定做好信息公開工作。
(七)承擔本市社會保險稽核檢查、有關行政復議處理和行政訴訟應訴工作。
(八)承擔本市社會保險業務經辦管理服務信息化建設、社會保險業務數據集中管理、業務檔案資料管理等工作。
(九)承擔本市新型農村社會養老保險、城鎮居民社會養老保險等經辦工作的管理和指導。
(十)承辦上海市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機構設置
根據上述職責，上海市社會保險事業管理中心設11個內設機構，內設機構規格為相當于副處級。
(一)辦公室
(二)組織人事處
(三)社會服務處(信訪辦公室)
(四)城鎮職工保險業務處
(五)城鄉居民保險業務處
(六)征收管理處
(七)基金結算處
(八)審計稽核處(法律事務處)
(九)業務數據處理中心
(十)檔案資料管理中心
(十一)市直業務經辦中心
按照有關規定設置紀檢監察機構。
三、分支機構
上海市社會保險事業管理中心在17個區縣設置分支機構，分支機構規格為相當于副處級。
(一)上海市社會保險事業管理中心浦東分中心
(二)上海市社會保險事業管理中心黃浦分中心
(三)上海市社會保險事業管理中心徐匯分中心
(四)上海市社會保險事業管理中心長寧分中心
(五)上海市社會保險事業管理中心靜安分中心
(六)上海市社會保險事業管理中心普陀分中心
(七)上海市社會保險事業管理中心閘北分中心
(八)上海市社會保險事業管理中心虹口分中心
(九)上海市社會保險事業管理中心楊浦分中心
(十)上海市社會保險事業管理中心閔行分中心
(十一)上海市社會保險事業管理中心寶山分中心
(十二)上海市社會保險事業管理中心嘉定分中心
(十三)上海市社會保險事業管理中心金山分中心
(十四)上海市社會保險事業管理中心松江分中心
(十五)上海市社會保險事業管理中心青浦分中心
(十六)上海市社會保險事業管理中心奉賢分中心
(十七)上海市社會保險事業管理中心崇明分中心
第二部分 上海市社會保險事業管理中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
42,125.04 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
98.30 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
40,035.66 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
1,069.82 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,019.56 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
42,223.34 |
本年支出合計 |
42,125.04 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
98.30 |
|
合計 |
42,223.34 |
合計 |
42,223.34 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
42,125.04 |
33,546.37 |
8,578.67 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
40,035.66 |
31,458.20 |
8,577.47 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
38,174.01 |
29,613.67 |
8,560.34 |
|
4 |
208 |
01 |
01 |
行政運行 |
29,006.96 |
29,006.96 |
|
|
5 |
208 |
01 |
09 |
社會保險經辦機構 |
9,167.05 |
606.71 |
8,560.34 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
1,861.65 |
1,844.53 |
17.12 |
|
7 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1,844.53 |
1,844.53 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
17.12 |
|
17.12 |
|
9 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
1,069.82 |
1,068.62 |
1.20 |
|
10 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
1,068.62 |
1,068.62 |
|
|
11 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
1,005.12 |
1,005.12 |
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
63.50 |
63.50 |
|
|
13 |
210 |
99 |
|
其他醫療衛生與計劃生育支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
14 |
210 |
99 |
01 |
其他醫療衛生與計劃生育支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
15 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
16 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
17 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
21,518.25 |
21,518.25 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
4,181.53 |
4,181.53 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
12,088.57 |
12,088.57 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
1,854.73 |
1,854.73 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
2,824.26 |
2,824.26 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
569.16 |
569.16 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
8,731.09 |
|
8,731.09 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
398.77 |
|
398.77 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
46.78 |
|
46.78 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
18.00 |
|
18.00 |
|
302 |
04 |
手續費 |
0.85 |
|
0.85 |
|
302 |
05 |
水費 |
71.33 |
|
71.33 |
|
302 |
06 |
電費 |
539.26 |
|
539.26 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
547.45 |
|
547.45 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
1,550.42 |
|
1,550.42 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
43.75 |
|
43.75 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
110.37 |
|
110.37 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
730.76 |
|
730.76 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
157.06 |
|
157.06 |
|
302 |
15 |
會議費 |
99.28 |
|
99.28 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
421.48 |
|
421.48 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
7.29 |
|
7.29 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
480.26 |
|
480.26 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
280 |
|
280 |
|
302 |
29 |
福利費 |
410.86 |
|
410.86 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
126.95 |
|
126.95 |
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
1,958.12 |
|
1,958.12 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
732.05 |
|
732.05 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
2,864.11 |
2,864.11 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
1,844.53 |
1,844.53 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
432.92 |
|
432.92 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
432.92 |
|
432.92 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
33,546.37 |
24,382.36 |
9,164.01 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
410.88 |
244.61 |
121.88 |
110.37 |
189.00 |
126.95 |
|
|
189.00 |
126.95 |
100 |
7.29 |
9,164.01 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市社會保險事業管理中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市社會保險事業管理中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市社會保險事業管理中心2015年度決算收入情況說明
上海市社會保險事業管理中心2015年度決算收入總計42,223.34萬元，其中：財政撥款收入42,125.04萬元，占99.77%；其他收入98.30萬元，占0.23%。
二、關于上海市社會保險事業管理中心2015年度決算支出情況說明
上海市社會保險事業管理中心2015年度決算支出總計42,125.04萬元，其中：基本支出33,546.37萬元，占79.64%；項目支出8,578.67萬元，占20.36%。
三、關于上海市社會保險事業管理中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市社會保險事業管理中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計42,125.04萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算38,174.01萬元，其中：
“行政運行”2015年度決算29,006.96萬元，主要用于本單位的基本支出。
“社會保險經辦機構”2015年度決算9,167.05萬元，主要用于本單位開展社會保險業務工作的支出。
2．“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2015年度決算1,861.65萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算1,844.53萬元，主要用于本單位開支的離退休經費。
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算17.12萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2015年度決算1,068.62萬元，其中：
“行政單位醫療”2015年度決算1,005.12萬元，主要用于本單位繳納的醫療保險費等方面的支出。
“事業單位醫療”2015年度決算63.50萬元，主要用于本單位繳納的醫療保險費等方面的支出。
4．“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算1.2萬元，其中：
“其他醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算1.2萬元，主要用于本單位其他醫療衛生方面的其他支出。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算1,019.56萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算1,019.56萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于社會保險事業管理中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市社會保險事業管理中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計33,546.37萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出21,518.25萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出8,731.09萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助2,864.11萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出432.92萬元，主要用于辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關于上海市社會保險事業管理中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市社會保險事業管理中心2015年“三公經費”決算數244.61萬元，比預算節約166.27萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實厲行節約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經費決算110.37萬元，比預算節約11.51 萬元，主要用于安排本單位工作人員的業務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數為5個、累計21人次。
公務用車購置及運行經費決算126.95萬元，比預算節約62.05萬元，其中：公務用車運行費126.95萬元，主要用于安排公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無購置公務用車數，年末公務用車保有量54輛。
公務接待經費決算7.29萬元，比預算節約92.71萬元，主要用于安排國家重大政策調研、專項檢查以及接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待33批次、累計277人次。
六、關于上海市社會保險事業管理中心2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。上海市社會保險事業管理中心2015年度機關運行經費決算數9,164.01萬元。
七、關于上海市社會保險事業管理中心2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市社會保險事業管理中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市社會保險事業管理中心2015年度政府采購情況
2015年度本中心政府采購決算總額4,869.98萬元，其中：政府采購貨物決算1,011.60萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務決算3,858.38萬元。
2015年度本單位無面向中小企業預留政府采購項目預算金額，無面向小微企業預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業預留的政府采購項目中，無中小企業供應商中標或成交；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算1,098.92萬元。
九、關于上海市社會保險事業管理中心2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額8,677萬元。2015年度開展的績效評價項目1個，涉及預算金額5,021萬元，平均得分91.04分，績效評級為“優”。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
|
項目名稱 |
2014年度社會保險基金征繳業務費項目 |
|
預算金額 |
5021萬元 |
|
評價分值 |
91.04分 |
|
評價結論 |
優 |
|
主要績效 |
繳費卡功能提升,維護保險對象合法權益 |
|
存在問題 |
專項稽核審計項目招標時間過長,預算執行率偏低 |
|
整改建議 |
加快招標工作進度,提高預算執行率 |
|
整改情況 |
調整采購方式,提高采購效率,提高資金使用效率 |
十、關于上海市社會保險事業管理中心2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市社會保險事業管理中心共有車輛54輛，其中，一般公務用車54輛。單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。