第一部分 上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)籌研究長興島開發(fā)建設(shè)重要事項(xiàng)和重大問題、協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門和單位實(shí)施長興島開發(fā)建設(shè)的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室承擔(dān)上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)的日常工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室部門決算包括:上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表（列示至基層預(yù)算單位）：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室 |
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上海市土地儲(chǔ)備中心長興分中心 |
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|
... |
... |
... |
第二部分 上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財(cái)政撥款收入 |
1,576.23 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
18.5 |
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
1,533.45 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.89 |
|
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1,576.23 |
本年支出合計(jì) |
1,569.84 |
|
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
6.39 |
|
|
合計(jì) |
1,576.23 |
合計(jì) |
1,576.23 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||||
|
行號(hào) |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
1,569.84 |
821.65 |
748.19 |
|
|
2 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
18.50 |
16.70 |
1.80 |
|
|
3 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
4 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
5 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
6 |
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
7 |
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
8 |
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,533.45 |
787.06 |
746.39 |
|
|
9 |
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,533.45 |
787.06 |
746.39 |
|
|
10 |
212 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
766.49 |
766.49 |
|
|
|
11 |
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
685.19 |
|
685.19 |
|
|
12 |
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
81.77 |
20.57 |
61.20 |
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
|
||||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
432.04 |
432.04 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
104.55 |
104.55 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
229.43 |
229.43 |
|
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
42.3 |
42.3 |
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
55.76 |
55.76 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
? |
商品和服務(wù)支出 |
371.72 |
|
371.72 |
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
53.33 |
|
53.33 |
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
2.08 |
|
2.08 |
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
39.12 |
|
39.12 |
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
199.4 |
|
199.4 |
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
10.2 |
|
10.2 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
49.45 |
|
49.45 |
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
821.65 |
449.93 |
371.72 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
|
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
64.17 |
50.2 |
39.12 |
39.12 |
10.5 |
9.48 |
0 |
0 |
10.5 |
9.48 |
14.55 |
1.61 |
371.72 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度部門決算收入情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度部門決算收入總計(jì)1,576.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,576.23萬元，占100%。
二、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度部門決算支出情況說明
2015年度部門決算支出總計(jì)1569.84萬元，其中：基本支出821.65萬元，占52.34%；項(xiàng)目支出748.19萬元，占47.66%。
三、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,569.84萬元，具體情況如下：
1、“210（類）05（款）” ,醫(yī)療保障,16.70萬元，其中：
“01（項(xiàng)）”行政單位醫(yī)療15.97萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療
“02（項(xiàng)）”事業(yè)單位醫(yī)療0.73萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療
2、210（類）99（款）”其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.80萬元，其中：
“01（項(xiàng)）” 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.80萬元，主要用于：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
3、“212（類）01（款）”城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1533.45萬元，其中：
“01（項(xiàng)）”行政運(yùn)行766.49萬元，主要用于：行政運(yùn)行
“02（項(xiàng)）” 一般行政管理事務(wù)685.19萬元，主要用于：一般行政管理事務(wù)
“99（項(xiàng)）” 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出81.77萬元，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
4、221（類）02（款）”住房改革支出17.89萬元，其中：
“01（項(xiàng)）”17.89萬元，主要用于：住房公積金
2
四、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)821.65萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”432.04萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等項(xiàng)目。
2.“商品和服務(wù)支出”371.72萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車、其它交通費(fèi)等項(xiàng)目
3、“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助”17.89萬元，主要用于住房公積金。
五、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)50.21萬元，比預(yù)算節(jié)約13.96萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：
因公出國（境）費(fèi)決算39.12萬元。2015年我辦因公出國團(tuán)組2個(gè)，涉及10人次，赴臺(tái)出境1人次（參團(tuán)）。總計(jì)11人次
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算9.48萬元，比預(yù)算節(jié)約1.02萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.48萬元。主要用于3輛公務(wù)用車的日常運(yùn)行維護(hù)。
公務(wù)接待費(fèi)決算1.61萬元，比預(yù)算節(jié)約12.94萬元，主要用于，我辦公務(wù)接待15批次，180人次。
六、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)371.72萬元。
七、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室局2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算415.98元，其中：政府采購貨物決算0萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算415.98萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額420萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額351萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算420萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元。
九、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額38萬元。2015年度開展的績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額353.16萬元，平均得分90.42分。績效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目1個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目2個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。
績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
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項(xiàng)目名稱 |
長興島地下管線信息管理平臺(tái) |
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預(yù)算金額 |
41萬元 |
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評(píng)價(jià)分值 |
93.07 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
優(yōu) |
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主要績效 |
將地下管線進(jìn)行信息化管理，推進(jìn)建起一整套地下管線測繪管理制度文件 |
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存在問題 |
項(xiàng)目開展未設(shè)立完善的績效目標(biāo)，不利于項(xiàng)目后期績效管理工作的開展 |
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整改建議 |
后續(xù)使用過程中，必須加強(qiáng)對(duì)該平臺(tái)的維護(hù)升級(jí)工作 |
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整改情況 |
已落實(shí)后續(xù)維護(hù)資金 |
十、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)辦公室局各單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。