上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算
第一部分上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位概況
一、主要職能
上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位包括上海醫藥(集團)有限公司本級及下屬2家事業單位,其中:
上海醫藥（集團）有限公司本部主要負責做好原上海市醫藥管理局離退休人員的管理服務工作。
上海市醫藥學校主要為我國現代生物技術與醫藥專業培養中等技術人才，通過本土化、數字化、國際化三化發展戰略的實施，為學生提供國際化的教學資源，本土化的學習內容和信息化的學習環境，打造醫藥專業和品牌，成為國內一流的醫藥教育服務平臺。
中共上海醫藥（集團）有限公司委員會黨校主要從事黨政領導干部、后備干部以及黨員、入黨積極分子的教育培訓，是宣傳黨的路線、方針、政策的主要陣地。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位部門決算包括：上海醫藥（集團）有限公司本級決算、下屬事業單位決算。
納入上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
納
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海醫藥(集團)有限公司 | 轉制前離退休人員經費 |
| 2 | 上海市醫藥學校 | |
| 3 | 中共上海醫藥(集團)有限公司委員會黨校 |
第二部分上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 財政撥款收入 | 4,752.75 | 一般公共服務支出 | |
| 其中：政府性基金 | 外交支出 | ||
| 事業收入 | 1,255.57 | 國防支出 | |
| 事業單位經營收入 | 公共安全支出 | ||
| 其他收入 | 9,756.95 | 教育支出 | 13,367.44 |
| 科學技術支出 | |||
| 文化教育與傳媒支出 | |||
| 社會保障和就業支出 | 655.8 | ||
| 醫療衛生與計劃生育支出 | 146.89 | ||
| 節能環保支出 | |||
| 城鄉社區事務支出 | |||
| 農林水支出 | |||
| 交通運輸支出 | |||
| 資源勘探信息等支出 | |||
| 商業服務業等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地區支出 | |||
| 國土海洋氣象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 91.86 | ||
| 糧油物資儲備支出 | 10 | ||
| 其他支出 | |||
| 債務還本支出 | |||
| 債務付息支出 | |||
| 本年收入合計 | 15,765.27 | 本年支出合計 | 14,271.99 |
| 動用歷年結余 | 本年結余 | 1,493.28 | |
| 合計 | 15,765.27 | 合計 | 15,765.27 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算財政撥款支出決算數 | ||||||
| 行號 | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| 1 | 合計 | 4,752.75 | 4,129.39 | 623.36 | |||
| 2 | 205 | 教育支出 | 3,848.20 | 3,242.57 | 605.63 | ||
| 3 | 205 | 03 | 職業教育 | 3,610.33 | 3,029.16 | 581.18 | |
| 4 | 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 3,610.33 | 3,029.16 | 581.18 |
| 5 | 205 | 08 | 進修及培訓 | 237.87 | 213.41 | 24.46 | |
| 6 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 237.87 | 213.41 | 24.46 |
| 7 | 208 | 社會保障和就業支出 | 655.80 | 649.68 | 6.12 | ||
| 8 | 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 655.80 | 649.68 | 6.12 | |
| 9 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 655.80 | 649.68 | 6.12 |
| 10 | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 146.89 | 145.29 | 1.61 | ||
| 11 | 210 | 05 | 醫療保障 | 146.89 | 145.29 | 1.61 | |
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 146.89 | 145.29 | 1.61 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 91.86 | 91.86 | |||
| 14 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 91.86 | 91.86 | ||
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 91.86 | 91.86 | |
| 16 | 222 | 糧油物資儲備支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 17 | 222 | 05 | 重要商品儲備 | 10.00 | 10.00 | ||
| 18 | 222 | 05 | 03 | 肉類儲備 | 10.00 | 10.00 | |
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算數 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 301 | 工資福利支出 | 2,225.35 | 2,225.35 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 844.64 | 844.64 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 114.16 | 114.16 | |
| 301 | 03 | 獎金 | |||
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 992.3 | 992.3 | |
| 301 | 06 | 伙食補助費 | |||
| 301 | 07 | 績效工資 | 92.45 | 92.45 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 181.8 | 181.8 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 1,009.55 | 1,009.55 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 42.9 | 42.9 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 15.38 | 15.38 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 19.65 | 19.65 | |
| 302 | 04 | 手續費 | 0.13 | 0.13 | |
| 302 | 05 | 水費 | 14.37 | 14.37 | |
| 302 | 06 | 電費 | 47.74 | 47.74 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 27.31 | 27.31 | |
| 302 | 08 | 取暖費 | 11.61 | 11.61 | |
| 302 | 09 | 物業管理費 | 56.63 | 56.63 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 115.3 | 115.3 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 9.7 | 9.7 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 221.59 | 221.59 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 4.8 | 4.8 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 1.92 | 1.92 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 43.24 | 43.24 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 3.79 | 3.79 | |
| 302 | 18 | 專用材料費 | 36.72 | 36.72 | |
| 302 | 24 | 被裝購置費 | |||
| 302 | 25 | 專用燃料費 | |||
| 302 | 26 | 勞務費 | 85.91 | 85.91 | |
| 302 | 27 | 委托業務費 | |||
| 302 | 28 | 工會經費 | 49.29 | 49.29 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 65.32 | 65.32 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 17.47 | 17.47 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | |||
| 302 | 40 | 稅金及附加費用 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 118.78 | 118.78 | |
| 303 | 對個人和家庭補助 | 878.84 | 878.84 | ||
| 303 | 01 | 離休費 | 27.28 | 27.28 | |
| 303 | 02 | 退休費 | 0 | 0 | |
| 303 | 03 | 退職（役）費 | |||
| 303 | 04 | 撫恤金 | |||
| 303 | 05 | 生活補助 | |||
| 303 | 07 | 醫療費 | |||
| 303 | 08 | 助學金 | 0.14 | 0.14 | |
| 303 | 09 | 獎勵金 | |||
| 303 | 11 | 住房公積金 | 159.63 | 159.63 | |
| 303 | 12 | 提租補貼 | |||
| 303 | 13 | 購房補貼 | |||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 691.79 | 691.79 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 15.64 | 15.64 | ||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 11.52 | 11.52 | |
| 310 | 03 | 專用設備購置 | |||
| 310 | 07 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.12 | 0.12 | |
| 310 | 13 | 公務用車購置 | 4 | 4 | |
| 310 | 19 | 其他交通工具購置 | |||
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | |||
| 合計 | 4,129.39 | 3,104.19 | 1,025.2 | ||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費 | 機關運行經費 | |||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||
| 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||
| 購置費 | 運行費 | |||||||||||
| 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 決算數 |
| 35 | 34.96 | 9.7 | 9.7 | 21.5 | 21.47 | 4 | 4 | 17.5 | 17.47 | 3.8 | 3.79 | |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | |||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算情況說明
一、關于上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算收入情況說明
上上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算收入總計15,765.27萬元，其中：財政撥款收入4,752.75萬元，占30.15%；事業收入1,255.57萬元，占7.96%；其他收入9,756.95萬元，占61.89%。
二、關于上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算支出情況說明
局上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算支出總計14271.99萬元，其中：基本支出5813.28萬元，占40.73%；項目支出8458.71萬元，占59.27%。
三、關于上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位2015年部門決算一般公共預算財政撥款支出總計4,752.75萬元，具體情況如下：
1．“教育-職業教育”2015年度決算3848.20萬元，其中：
“中專教育”2015年度決算3610.33萬元，主要用于中等職業教育；
“干部教育”2015年度決算237.87萬元，主要用于黨校教師培訓、日常教學活動及綜合管理中心擴建及實驗樓的維修維護。
2．“社會保障和就業-行政事業單位離退休”2015年度決算655.8萬元，其中：
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算655.8萬元，主要用于離退休人員活動經費等支出。
3.“醫療衛生-醫療保障”2015年度決算146.89萬元，其中：
“事業單位醫療”2015年度決算146.89萬元，主要用于按規定繳納的職工社會醫療保險。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算91.86萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算91.86萬元，主要用于按規定繳納的職工住房公積金。
5.“糧油物資儲備事務-重要商品儲備”2015年度決算10萬元，其中：
“肉類儲備”2015年度決算10萬元，主要用于學生肉食品價格補貼。
四、關于上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
局上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計4129.38萬元，具體情況如下：
“工資福利支出”2015年度決算2225.35萬元，其中：
“基本工資”2015年度決算844.64萬元，主要用于發放職工工資。
“津貼補貼”2015年度決算114.16萬元，主要用于發放職工津補貼。
“社會保障繳費”2015年度決算992.30萬元，主要用于繳納職工社會保障費。
“績效工資”2015年度決算92.45萬元，主要用于發放職工績效工資。
“其他工資福利支出”2015年度決算181.80萬元，主要用于職工福利費支出。
“商品和服務支出”2015年度決算1009.55萬元，其中：
“辦公費”2015年度決算42.90萬元，主要用于辦公費的支出。
“印刷費”2015年度決算15.38萬元，主要用于日常運行各類印刷費用的支出。
“咨詢費”2015年度決算19.65萬元，主要用于各類咨詢費的支出。
“手續費”2015年度決算0.13萬元，主要用于各類日常費用的支出。
“水費”2015年度決算14.37萬元，主要用于水費的支出。
“電費”2015年度決算47.74萬元，主要用于電費的支出。
“郵電費”2015年度決算27.31萬元，主要用于郵電費的支出。
“取暖費”2015年度決算11.61萬元，主要用于各類日常費用的支出。
“物業管理費”2015年度決算56.63萬元，主要用于物業費的支出。
“差旅費”2015年度決算115.3萬元，主要用于各
類差旅費用的支出。
“因公出國”2015年度決算9.7萬元，主要用于公務出國（境）培訓學習的支出。
“維修（護）”2015年度決算221.59萬元，主要用于各類維修費用的支出。
“租賃費”2015年度決算4.8萬元，主要用于租賃費的支出。
“會議費”2015年度決算1.92萬元，主要用于各類會議費用的支出。
“培訓費”2015年度決算43.24萬元，主要用于各類培訓費的支出。
“公務招待費”2015年度決算3.79萬元，主要用于各類國外人員來訪、外省市人員來訪、校際交流等公務接待活動費用的支出。
“專用材料費”2015年度決算36.72萬元，主要用于各類材料費的支出。
“勞務費”2015年度決算85.91萬元，主要用于各類勞務費用的支出。
“工會經費”2015年度決算49.29萬元，主要用于工會經費的支出。
“公務用車購置及運行維護費”2015年度決算17.47萬元，主要用于公務車輛加油、維修及保險等費用的支出。
“其他商品和服務費”2015年度決算118.78萬元，主要用于日常運行各類公用經費的支出。
“對個人和家庭的補助”2015年度決算878.84萬元，其中：
“離休費”2015年度決算27.28萬元，主要用于離休人員費用。
“助學金”2015年度決算0.14萬元，主要用于助學金費用。
“住房公積金”2015年度決算159.63萬元，主要用于住房公積金的支出。
“其他對個人和家庭的補助支出”2015年度決算691.79萬元，主要用于困難人員的支出。
“其他資本性支出”2015年度決算15.64萬元，其中：
“辦公設備購置”2015年度決算11.52萬元，主要用于辦公設備的購置費用。
“信息網絡”2015年度決算0.12萬元，主要用于信息網絡費用的支出。
“公務用車購置”2015年度決算4萬元，主要用于公務用車購置費的支出。
“福利費”2015年度決算65.32萬元，主要用于各類福利費的支出。
五、關于上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位2015年度“三公”經費決算數34.96萬元，比預算節約0.04萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：公務用車購置及運行經費決算比預算節約0.03萬元，公務接待經費決算比預算節約0.01萬元。其中：
因公出國（境）費決算9.7萬元，比預算節約0萬元，主要用于公務出國（境）培訓學習支出，因公出國（境）團組數6個、共20人次數。
公務用車購置及運行維護費決算21.47萬元，比預算節約0.03萬元，其中：公務用車購置費4萬元，公務用車運行維護費17.47萬元。主要用于公務車輛加油、維修及保險等，公務用車購置數1輛，年末公務用車保有量3輛。
公務接待費決算3.79萬元，比預算節約0.01萬元，主要用于各類國外人員來訪、外省市人員來訪、校際交流等公務接待活動，公務接待共129批次、635人次。
六、關于上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度機關運行經費決算數
上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位2015年度無機關運行經費。
七、關于上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
2上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度政府采購情況
2上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位2015年度本單位政府采購決算546.40萬元，其中：政府采購貨物預算執行139.40萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算407萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額407萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額107.42萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算407萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算139.40萬元。
九、關于上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度預算績效情況
上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位2015年度實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額407萬元。2015年度開展的績效評價項目1個，涉及預算金額407萬元，平均得分89.68分。績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
| 項目名稱 | 學校保潔、安保、綠化、宿管等外包服務運營項目 |
| 預算金額 | 407萬元 |
| 評價分值 | 89.68 |
| 評價結論 | 學校保潔、安保、綠化、宿管等外包服務運營項目客觀評價良好。其中項目決策類指標的權重分為10分，得分10分；項目管理類指標權重分為22分，得分為20.75分；項目績效類指標權重分為68分，得分為58.93分 |
| 主要績效 | 1.上海英達萊物業有限公司建立有采購管理制度、工程項目管理制度、培訓管理制度、財務管理制度、校園環境衛生管理制度、宿舍管理制度、安保消防管理制度、工程維修管理制度、食堂管理制度等相關后勤物業制度，制度建立健全，為規范管理打下了堅實的質量基礎；2.項目進行專賬核算，單獨反映項目成本，成本控制合理，管理清晰；3.在合同期間內，上海市醫藥學校的重大治安案件、重大安全事故、重大消防事故管理情況較好，做到重大事件零發生率；4.上海英達萊物業有限公司根據管理需要，定期為服務人員進行了培訓課程，確保了服務的專業性與質量；績效評價小組對綠化、安保、消防、機房、食堂、宿舍等進行了現場踏堪，校園管理整潔、潔凈，綠化完整，無枯株死株空禿現象，消防定期進行了檢查，機房定期巡查，合同服務內容專業、高效，校園師生的滿意度較高；5.上海英達萊物業管理有限公司在學校日常管理中，對各項服務均建立完善的管理臺賬，工作記錄完整，責任明細，確保了服務質量；6.項目財務管理規范，進行了專賬核算，做到了專款專用，財務憑證發票、審批單、合同、銀行回單等完整附于附件，財務管理基礎工作做得較好。 |
| 存在問題 | 1.績效評價小組抽查了19份維修任務單，其中12份維修到場時間在20分鐘以內，符合要求，另有5份到場維修時間為20-30分鐘，1份維修到場時間是50分鐘，1份維修到場時間達5小時，維修的及時性較2015年10月31日跟蹤評價時有較大的改善，但仍有較大的改善空間。2.成本分析報告未能做到每月及時分析、統計專項各細項的月度支出情況，并及時做出反饋；3.學校的學生、教師及其他教職人員對宿舍管理的滿意度較校園安全、校園衛生、校園綠化等方面相對較低。 |
| 整改建議 | 1.建議物業服務公司加強對設備維修人員的培訓與管理，明確維修責任，嚴格按照管理辦法進行申請和審批，并及時與工程部領班主管對接，盡快派遣工程人員對學校設備設施進行維修，如有必要，可根據實際情況調整人員配置；2.建議上海英達萊物業有限公司對上海市醫藥學校物業服務外包項目每月的收入、支出及時進行成本分析，并及時進行反饋，為后期優化預算管理作準備。3.建議上海英達萊物業有限公司及時與學校進行滿意度溝通，并組織向各班級學生、教師代表了解其對宿舍管理的想法，集思廣益，根據宿管的實際情況，制定相應的管理策略，以便優化宿舍管理，提升宿管滿意度，服務好校園師生。 |
| 整改情況 | 已于上海英達萊物業有限公司管理人員進行溝通并達成一致，企業已承諾在后續管理過程中嚴格整改，不斷地提高服務質量和滿意度。 |
十、關于上海醫藥（集團）有限公司所屬事業單位2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。