一、上海市檔案局（館）主要職能
上海市檔案局與上海市檔案館合署辦公，實行一個機(jī)構(gòu)、兩塊牌子。
上海市檔案局主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國家及市有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合實際，研究起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策；制定并組織實施全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案工作；組織指導(dǎo)理論研究、檔案宣傳與教育、人員培訓(xùn)及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘等；組織檔案系統(tǒng)的外事活動和國際交流等。
上海市檔案館主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)檔案管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；接收、保管市委、市人大、市政府、市政協(xié)及局級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體、國有企業(yè)永久保存的檔案資料和上海舊政權(quán)及社會組織的檔案資料；征集散存在社會上對國家和社會有保存價值的珍貴檔案資料；對館藏檔案資料進(jìn)行整理、鑒定，研究并采用科學(xué)方法對檔案進(jìn)行有效保護(hù)，運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)開展檔案信息化建設(shè)；承擔(dān)政府公開信息的集中查閱、檔案史料的編研，開展檔案宣傳和各類社會教育活動，為黨和政府及社會各方面提供檔案利用服務(wù)等。
二、2016年部門預(yù)算編制說明
上海市檔案局（館）部門預(yù)算是包括上海市檔案局（館）本部的綜合收支計劃。本部門中，事業(yè)單位1家。2016年，上海市檔案局（館）部門預(yù)算支出總額為10,641萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10,376萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出5,456萬元；項目支出4,920萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“一般公共服務(wù)支出”科目9,791萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，檔案保護(hù)和搶救、檔案利用、檔案編研、信息化建設(shè)等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目89萬元，主要用于離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費(fèi)等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目296萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目201萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
三、2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
單位：元
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 103,760,000 | 一、一般公共服務(wù) | 100,551,748 |
| 1.公共預(yù)算資金 | 103,760,000 | 二、社會保障和就業(yè) | 889,836 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 2,958,000 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 2,005,416 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | 2,645,000 | ||
| 收入總計 | 106,405,000 | 支出總計 | 106,405,000 |
四、2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
| 單位：元 | |||||
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 103,760,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 97,906,748 | 97,906,748 | |
| 二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 889,836 | 889,836 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,958,000 | 2,958,000 | |||
| 四、住房保障支出 | 2,005,416 | 2,005,416 | |||
| 收入總計 | 103,760,000 | 支出總計 | 103,760,000 | 103,760,000 | |
五、2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
| 單位：元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 97,906,748 | 48,791,589 | 49,115,159 | ||
| 201 | 26 | 檔案事務(wù) | 97,906,748 | 48,791,589 | 49,115,159 | |
| 201 | 26 | 01 | 行政運(yùn)行 | 45,874,653 | 45,874,653 | |
| 201 | 26 | 04 | 檔案館 | 52,032,095 | 2,916,936 | 49,115,159 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 889,836 | 832,236 | 57,600 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 889,836 | 832,236 | 57,600 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 832,236 | 832,236 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 57,600 | 57,600 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,958,000 | 2,928,000 | 30,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,928,000 | 2,928,000 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 2,575,212 | 2,575,212 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 352,788 | 352,788 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,005,416 | 2,005,416 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,005,416 | 2,005,416 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,005,416 | 2,005,416 | |
| 合計 | 103,760,000 | 54,557,241 | 49,202,759 | |||
六、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
| 單位：元 | |||||
| 項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 37,543,627 | 37,543,627 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 6,573,204 | 6,573,204 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 21,370,316 | 21,370,316 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 497,999 | 497,999 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費(fèi) | 7,422,108 | 7,422,108 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 13,675,962 | 13,675,962 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 958,200 | 958,200 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 735,000 | 735,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 150,000 | 150,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 520,000 | 520,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1,768,562 | 1,768,562 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 405,000 | 405,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 463,854 | 463,854 | |
| 302 | 15 | 會議費(fèi) | 193,900 | 193,900 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 140,000 | 140,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 164,200 | 164,200 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 910,000 | 910,000 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費(fèi) | 325,646 | 325,646 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 664,200 | 664,200 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 455,000 | 455,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 3,752,400 | 3,752,400 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 670,000 | 670,000 | |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 2,837,652 | 2,837,652 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 820,716 | 820,716 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 11,520 | 11,520 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 2,005,416 | 2,005,416 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 500,000 | 500,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 200,000 | 200,000 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 300,000 | 300,000 | |
| 合計 | 54,557,241 | 40,381,279 | 14,175,962 | ||
七、2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
| 單位:萬元 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||||
| 小計 | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||||
| 191.42 | 129.50 | 16.42 | 45.5 | 45.5 | |||
八、2016年上海市檔案局（館）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市檔案局（館）2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為191.42萬元，包括上海市檔案局和上海市檔案館使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算減少86.08萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算129.5萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少50.5萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求，壓縮因公出國（境）費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算16.42萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少35.58萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算45.5萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。